「資産残高と損益」（ページ1）の項に記載されている「払出額累計の内訳」の「本人負担手数料（税込み）」は、口座開設時点から基準日までの手数料（口座開設や口座管理、資産管理に伴う手数料等）の累計が記載されております。

「手数料明細」(ページ3～)の項に記載されている「手数料（税込み）」は、前回基準日から今回基準日までの対象期間中に負担した手数料が記載されております。